تحلیل و بررسی وضعیت شرکت ملی صنایع مس ایران

مقدمه

از فعالان اقتصادی آنان که حداقل یکبار نام بورس را شنیده باشند، به یقین نام شرکت ملی صنایع مس ایران را هم شنیده‌اند و حتی احتمالا پا را باید فراتر گذاشت و شرکت ملی صنایع مس ایران( که ازینجا به بعد با نماد بورسی آن یعنی فملی خطاب میشود )را یکی از بزرگترین برندهای اقتصادی ایران دانست. اما تحلیلگر برحسب وظیفه مختصری به معرفی این شرکت می‌پردازد

به گزارش تحلیلگر به نقل از سایت شرکت فملی تقریبا 47 سال پیش در 12 تير ماه 1351، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، تشكيل و در سال 1355 به شركت ملي صنايع مس ايران كه در برگيرنده كليه فعاليتهاي معادن مس كشور است تغيير نام داد. موضو فعالیت شرکت همانطور که به نظر میرسد  استخراج و بهره برداري از معادن مس، توليد محصولات پر عيار سنگ معدن و محصولات مسي نظير كاتد، اسلب، بيلت و مفتول هشت ميليمتري مي‫باشد. و در این میان معادن مس سرچشمه و ميدوك در كرمان و معدن مس سونگون در آذريايجان شرقي از مهمترين معادن مس كشور به شمار مي‫روند.

تحلیل و بررسی بنیادی و سود آوری فملی

روند سودسازی فملی در دو سال اخیرتحت تاثیر جهش نرخ ارز و بهبود وضعیت تولید افزایش چشمگیری داشته است

دو روش فروش متداول در شرکت فملی عرضه در بورس کالا و همچنین صادرات مستقیم می‌باشد که در هردو قیمت ها بر اساس دو فاکتور اساسی نرخ جهانی و نرخ ارز نیما تعیین میشوند البته فروش صادراتی طبیعتا کمی نرخ گرانتری دارد اما با سیاست های ارزآوری کشور و همچنین کمبود منابع جدیدا کمتر شاهد اختلاف نرخ های عجیب و غریب بازار صادراتی و بورس کالا هستیم تحلیلگر به طور اختصاصی در زیر به بررسی تکنیکالی قیمت مس جهانی پرداخته است

البته باید در نظر داشت با توجه به شیوع بیماری کرونا تقاضا مس در کوتاه مدت و میانمدت کاهشی خواهد بود و به همین جهت انتظار اصلاح قیمت های مس جهانی را داریم اما با توجه به رشد قیمت ارز نیما به طور خزنده در سال 98 و همچنین پیش بینی ادامه این روند در سال 99  تاثیر افزایش نرخ ارز بیشتر از قیمت های جهانی برآور میشود که محرک افزایش سودسازی در فملی خواهد بود

با توجه به عملکر خیره کننده فملی تا اسفند سال 98 تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند با احتساب سرمایه جدید فملی بتواند 105 تا 115 تومان سود به ازای هر سهم بسازد که یک عملکرد درخشان در  این شرکت به حساب می‌آید و ما را به یاد سال 2010 می‌اندازد که فملی بزرگترین صادرکننده غیرنفتی ایران با 1.3 بیلیون دلار صادرات بوده است همچنین پرواضح است که فملی از حیث دارایی‌ها و معادن و سرمایه گذاری‌ها ارزشی چندین برابر ارزش های کنونی را دارد

آتیه شرکت

ایران به عنوان کشوری غنی در منابع معدنی شناخته میشود هرچند که در تکنولوژی استخراج چندان پیشرفته عمل نکرده‌ایم و در این میان مس هم از منابع بزرگ ایران به شمار می‌آید که به گفته برخی منابع ایران هم اکنون هشتمین تولید کننده مس با 34.5 میلیون تن میباشد که قصد تصاحب جایگاه هفتم را دارد ایران بر روی کمربند مس جهانی قرار دارد و به نظر میرسد منطقه سرچشمه یکی از بزرگترین رگه‌های مس جهان را داراست  

به گزارش تحلیلگر به نقل از اخبار بورس تهران مدیرعامل ملی مس بیان کرده است ‌که کلیدی‌ترین طرح توسعه فملی در حال حاضر معدن مس درآلو است که ظرفیت تولید 150 هزار تن کنسانتره مس را خواهد داشت وی همچنین تاکید کرده است ، تمام تلاش فملی برای به انجام رسیدن این پروژه تا پایان سال 99 میباشد همچنین سعدمحمدی در ادامه افزود: این پروژه به‌تنهایی بیش از 1500 میلیارد تومان به گردش مالی شرکت مس اضافه خواهد کرد

همچنین زمزمه‌هایی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این شرکت به گوش می‌رسد که تاکنون تکذیب یا تایید نشده است. و در صورت انجام میتواند قیمت سهم را به شدت رقیق کند

تحلیل تکنیکال فملی اسفند 98

در زیر تیم تحلیل تکنیکال تحلیلگر فملی را در تایم فریم  بلند مدت بررسی کرده است

همچنین در نمودار زیر میتواند روند میانمدت سهم را مشاهده کنید

وضعیت سهام فملی و سهامداران

فملی سومین شرکت بزرگ بازار بورس میباشد که پشت سر فولاد و فارس ایستاده است. و دارای 24 درصد شناوری سهم است و تاثیر بازیگران حقوقی در نماد این شرکت بالا برآورد میشود

با خروج بانک ملت از این نماد آخرین سهامداران عمده این نماد به شرح زیر هستند